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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 806.00 | 30 313.00 | 8 493.00 | 38 806.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 006.00 | 30 313.00 | 55 693.00 | 86 006.00 |
060 Stock marchandises | 46 605.00 | | 46 605.00 | 46 605.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
072 Créances – Autres | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
084 Disponibilités | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 467.00 | | 64 467.00 | 64 467.00 |
110 Total général Actif | 150 472.00 | 30 313.00 | 120 159.00 | 150 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 290.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 680.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 154 349.00 | | | 154 349.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 351.00 | | | 155 351.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 545.00 | | | 41 545.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
242 Autres charges externes. | 44 561.00 | | | 44 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 120.00 | | | 40 120.00 |
252 Charges sociales | 381.00 | | | 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
262 Autres charges | 312.00 | | | 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 715.00 | | | 137 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 465.00 | | | 465.00 |
294 Charges financières | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 396.00 | | | 88 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 680.00 | | | 680.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |