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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 797.00 | 3 048.00 | 13 749.00 | 16 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
060 Stock marchandises | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
072 Créances – Autres | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
084 Disponibilités | 24 979.00 | | 24 979.00 | 24 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 965.00 | | 25 965.00 | 25 965.00 |
110 Total général Actif | 40 965.00 | | 40 965.00 | 40 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 282.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
230 Autres produits | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 853.00 | | | 21 853.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 500.00 | | | -14 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 712.00 | | | 712.00 |
242 Autres charges externes. | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 129.00 | | | 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 625.00 | | | 24 625.00 |
252 Charges sociales | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 243.00 | | | 24 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 040.00 | | | -1 040.00 |
294 Charges financières | 29 872.00 | | | 29 872.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 822.00 | | | 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 040.00 | | | -1 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 869.00 | | | 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 999.00 | | | 999.00 |