| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 455 310.00 | | 455 310.00 | 455 310.00 |
AP Constructions | 326 869.00 | 83 464.00 | 243 406.00 | 326 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 629.00 | 30 009.00 | 23 619.00 | 53 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 207.00 | 161 854.00 | 367 353.00 | 529 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 665.00 | 275 977.00 | 1 089 688.00 | 1 365 665.00 |
BT Marchandises | 857 205.00 | | 857 205.00 | 857 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 775.00 | | 133 775.00 | 133 775.00 |
BZ Autres créances | 263 331.00 | | 263 331.00 | 263 331.00 |
CF Disponibilités | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 636.00 | | 1 261 636.00 | 1 261 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 895.00 | 275 977.00 | 2 364 918.00 | 2 640 895.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 594.00 | | 13 594.00 | 13 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 763.00 | -9 834.00 | | -63 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 075.00 | -53 929.00 | | -56 075.00 |
DL TOTAL (I) | -19 839.00 | 36 237.00 | | -19 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 844.00 | 1 183 440.00 | | 1 124 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 842.00 | 995 490.00 | | 1 049 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 588.00 | 211 688.00 | | 183 588.00 |
EA Autres dettes | 4 567.00 | 6 054.00 | | 4 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 757.00 | 2 396 671.00 | | 2 384 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 918.00 | 2 432 908.00 | | 2 364 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 242.00 | 1 527 227.00 | | 1 701 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 761 104.00 | | 3 761 104.00 | 3 761 104.00 |
FD Production vendue biens | 65 346.00 | | 65 346.00 | 65 346.00 |
FG Production vendue services | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 826 947.00 | | 3 826 947.00 | 3 826 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 832 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 250 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 576.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 866 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 334.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 3 855.00 | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 3 855.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | -3 521.00 | | -465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 328.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 836 630.00 | 3 691 518.00 | | 3 836 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 892 705.00 | 3 745 447.00 | | 3 892 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 075.00 | -53 929.00 | | -56 075.00 |