| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 730.00 | | 243 730.00 | 243 730.00 |
BZ Autres créances | 171 066.00 | | 171 066.00 | 171 066.00 |
CF Disponibilités | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 046.00 | | 425 046.00 | 425 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 046.00 | | 425 046.00 | 425 046.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 759.00 | | | 74 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 43 946.00 | 10 335.00 | | 43 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 647.00 | 33 611.00 | | 13 647.00 |
DL TOTAL (I) | 65 294.00 | 51 646.00 | | 65 294.00 |
DP Provisions pour risques | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 71.00 | 25.00 | | 71.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 159.00 | 10 114.00 | | 10 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 630.00 | | | 115 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510.00 | 3 300.00 | | 2 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 449.00 | 165 514.00 | | 231 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 591.00 | 168 814.00 | | 349 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 046.00 | 230 575.00 | | 425 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 630.00 | | | 115 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 153 624.00 | | 1 153 624.00 | 1 153 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 624.00 | | 1 153 624.00 | 1 153 624.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 170.00 | 13 302.00 | | 16 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 651.00 | 1 205 525.00 | | 1 156 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 004.00 | 1 171 914.00 | | 1 143 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 647.00 | 33 611.00 | | 13 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 114.00 | 45.00 | | 10 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 365.00 | 87 365.00 | | 87 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 185.00 | 52 185.00 | | 52 185.00 |
UX Autres créances clients | 243 731.00 | 243 731.00 | | 243 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VC Groupe et associés | 95 276.00 | 95 276.00 | | 95 276.00 |
VI Groupe et associés | 115 631.00 | 115 631.00 | | 115 631.00 |
VP Divers | 74 759.00 | | 74 759.00 | 74 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 635.00 | 35 635.00 | | 35 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 798.00 | 340 039.00 | 74 759.00 | 414 798.00 |
VW T.V.A. | 56 264.00 | 56 264.00 | | 56 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 592.00 | 349 592.00 | | 349 592.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |