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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 592.00 | 533.00 | 1 059.00 | 1 592.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 822.00 | 533.00 | 1 289.00 | 1 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
072 Créances – Autres | 23 788.00 | | 23 788.00 | 23 788.00 |
084 Disponibilités | 73 640.00 | | 73 640.00 | 73 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 910.00 | | 111 910.00 | 111 910.00 |
110 Total général Actif | 113 733.00 | 533.00 | 113 200.00 | 113 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 592.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CF Disponibilités | 58 170.00 | | 58 170.00 | 58 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 147.00 | | 72 147.00 | 72 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 377.00 | | 72 377.00 | 72 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 30 977.00 | | | 30 977.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 193.00 | 81 131.00 | | 135 193.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 568.00 | 81 131.00 | | 154 568.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153.00 | 10.00 | | 153.00 |
242 Autres charges externes. | 83 338.00 | 25 841.00 | | 83 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 176.00 | | | 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 327.00 | 52.00 | | 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 469.00 | 4 492.00 | | 27 469.00 |
252 Charges sociales | -6.00 | -148.00 | | -6.00 |
254 Dotations aux amortissements | 533.00 | | | 533.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 374.00 | 30 246.00 | | 117 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 194.00 | 50 885.00 | | 37 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 271.00 | 9 439.00 | | 4 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 923.00 | 41 446.00 | | 32 923.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 446.00 | | | 41 446.00 |
DL TOTAL (I) | 43 446.00 | | | 43 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 931.00 | | | 28 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 377.00 | | | 72 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 931.00 | | | 28 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 131.00 | | 81 131.00 | 81 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 131.00 | | 81 131.00 | 81 131.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | -148.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 131.00 | | | 81 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 685.00 | | | 39 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 446.00 | | | 41 446.00 |