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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 000.00 | 8 663.00 | 51 338.00 | 60 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 500.00 | 8 663.00 | 173 838.00 | 182 500.00 |
072 Créances – Autres | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
084 Disponibilités | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
110 Total général Actif | 187 292.00 | 8 663.00 | 178 630.00 | 187 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 182 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 095.00 | | | 33 095.00 |
214 Production vendue de biens – France | 193 494.00 | | | 193 494.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 189.00 | | | 236 189.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 841.00 | | | 100 841.00 |
242 Autres charges externes. | 43 574.00 | | | 43 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 324.00 | | | 49 324.00 |
252 Charges sociales | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
262 Autres charges | 275.00 | | | 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 559.00 | | | 234 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
294 Charges financières | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | 203.00 | | | 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | -165.00 | | | -165.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 165.00 | | | 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 182 500.00 | | | 182 500.00 |