| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 982.00 | 2 097.00 | 21 885.00 | 23 982.00 |
AH Fonds commercial | 593 665.00 | | 593 665.00 | 593 665.00 |
AN Terrains | 231 107.00 | 17 105.00 | 214 001.00 | 231 107.00 |
AP Constructions | 21 503 756.00 | 9 637 974.00 | 11 865 781.00 | 21 503 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 054 172.00 | 16 648 133.00 | 6 406 039.00 | 23 054 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 979 270.00 | 1 807 507.00 | 171 763.00 | 1 979 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 365 170.00 | | 1 365 170.00 | 1 365 170.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 753 892.00 | 28 112 816.00 | 20 641 075.00 | 48 753 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 489 400.00 | | 1 489 400.00 | 1 489 400.00 |
BN En cours de production de biens | 5 820 885.00 | | 5 820 885.00 | 5 820 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 384 458.00 | 43 430.00 | 2 341 028.00 | 2 384 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 119.00 | | 25 119.00 | 25 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 518 125.00 | 51 975.00 | 5 466 150.00 | 5 518 125.00 |
BZ Autres créances | 1 439 494.00 | | 1 439 494.00 | 1 439 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 754.00 | 35.00 | 96 720.00 | 96 754.00 |
CF Disponibilités | 3 481 925.00 | | 3 481 925.00 | 3 481 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619 797.00 | | 1 619 797.00 | 1 619 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 875 956.00 | 95 439.00 | 21 780 517.00 | 21 875 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 629 848.00 | 28 208 256.00 | 42 421 592.00 | 70 629 848.00 |
CR Parts à plus d’un an | 201 762.00 | | | 201 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 072.00 | 41 072.00 | | 41 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604 646.00 | 604 646.00 | | 604 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
DG Autres réserves | 10 935 210.00 | 10 647 303.00 | | 10 935 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 202.00 | 749 967.00 | | 685 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 348 384.00 | 396 808.00 | | 348 384.00 |
DK Provisions réglementées | 6 622 467.00 | 6 587 120.00 | | 6 622 467.00 |
DL TOTAL (I) | 19 244 384.00 | 19 034 319.00 | | 19 244 384.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 55 759.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 693.00 | 28 471.00 | | 36 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 693.00 | 84 230.00 | | 66 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 366 655.00 | 7 249 256.00 | | 7 366 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 332 908.00 | 3 760 978.00 | | 4 332 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 528 159.00 | 8 566 568.00 | | 7 528 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 281 739.00 | 2 465 176.00 | | 2 281 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 578 188.00 | 196 601.00 | | 1 578 188.00 |
EA Autres dettes | 22 866.00 | 19 910.00 | | 22 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 110 515.00 | 22 258 490.00 | | 23 110 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 421 592.00 | 41 377 039.00 | | 42 421 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 512 045.00 | 22 258 490.00 | | 17 512 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 507 444.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 57 436 412.00 | 108 000.00 | 57 544 413.00 | 57 436 412.00 |
FG Production vendue services | 42 694.00 | | 42 694.00 | 42 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 479 106.00 | 108 000.00 | 57 587 106.00 | 57 479 106.00 |
FM Production stockée | | | -514 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 601 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 056 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 016 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 701 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 596 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 263 810.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 854.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 491 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 109 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 947.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 971 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 647.00 | 89 709.00 | | 66 647.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 015 949.00 | 922 844.00 | | 1 015 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 082 597.00 | 1 012 688.00 | | 1 082 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 979.00 | 3 291.00 | | 38 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 621.00 | 28 111.00 | | 65 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 025 538.00 | 826 084.00 | | 1 025 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130 138.00 | 857 486.00 | | 1 130 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 541.00 | 155 202.00 | | -47 541.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 226 843.00 | 238 614.00 | | 226 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 688.00 | 136 340.00 | | 11 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 684 346.00 | 60 305 305.00 | | 58 684 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 999 145.00 | 59 555 338.00 | | 57 999 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 202.00 | 749 967.00 | | 685 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 801 614.00 | | 4 461 180.00 | 45 801 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 218 412.00 | 47 144 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 218 412.00 | 46 523 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 665.00 | | 23 982.00 | 593 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 205 178.00 | | 4 437 198.00 | 45 205 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 587 120.00 | 968 921.00 | 933 573.00 | 6 587 120.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 230.00 | 38 222.00 | 55 759.00 | 84 230.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 230 698.00 | | 26 617.00 | 230 698.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 43 430.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 612.00 | 14 424.00 | 2 061.00 | 39 612.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 35.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 310.00 | 57 889.00 | 28 678.00 | 270 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 941 660.00 | 1 065 032.00 | 1 018 010.00 | 6 941 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 076.00 | 2 061.00 | |
UG ‐ Financières | | 35.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 998 921.00 | 1 015 949.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 665 396.00 | 13.00 | 534 874.00 | 665 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 528 159.00 | 7 528 159.00 | | 7 528 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 141 392.00 | 1 141 392.00 | | 1 141 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722 497.00 | 722 497.00 | | 722 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 578 188.00 | 1 578 188.00 | | 1 578 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
UX Autres créances clients | 5 463 252.00 | 5 463 252.00 | | 5 463 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 003.00 | 26 003.00 | | 26 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 872.00 | 54 872.00 | | 54 872.00 |
VB T. V. A. | 925 229.00 | 925 229.00 | | 925 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 366 655.00 | 2 303 059.00 | 4 744 694.00 | 7 366 655.00 |
VI Groupe et associés | 3 667 011.00 | 3 667 011.00 | | 3 667 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 359 469.00 | | | 3 359 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 731 021.00 | | | 2 731 021.00 |
VP Divers | 201 762.00 | | 201 762.00 | 201 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 146.00 | 403 146.00 | | 403 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 500.00 | 286 500.00 | | 286 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619 797.00 | 1 659 797.00 | | 1 619 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 577 415.00 | 8 415 653.00 | 201 762.00 | 8 577 415.00 |
VW T.V.A. | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |