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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 293 464.00 | | 293 464.00 | 293 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 332.00 | 58 523.00 | 810.00 | 59 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 945.00 | 116 902.00 | 4 043.00 | 120 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 957.00 | 175 424.00 | 315 533.00 | 490 957.00 |
BT Marchandises | 21 653.00 | | 21 653.00 | 21 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 934.00 | | 39 934.00 | 39 934.00 |
BZ Autres créances | 36 631.00 | | 36 631.00 | 36 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
CF Disponibilités | 47 072.00 | | 47 072.00 | 47 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 100.00 | | 154 100.00 | 154 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 058.00 | 175 424.00 | 469 633.00 | 645 058.00 |
CU Autres participations | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 297 414.00 | 274 573.00 | | 297 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 923.00 | 22 841.00 | | 24 923.00 |
DL TOTAL (I) | 330 722.00 | 305 799.00 | | 330 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 401.00 | 18 349.00 | | 4 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 614.00 | 4 919.00 | | 2 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 203.00 | 2 500.00 | | 37 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 791.00 | 51 458.00 | | 67 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 901.00 | 53 882.00 | | 26 901.00 |
EA Autres dettes | | 5 012.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 911.00 | 136 120.00 | | 138 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 633.00 | 441 919.00 | | 469 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 911.00 | 131 788.00 | | 138 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 559.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 022.00 | | 12.00 | 501 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 077.00 | 490 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 077.00 | 180 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 464.00 | | | 293 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 354.00 | | | 190 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 203.00 | | 12.00 | 17 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 708.00 | 1 793.00 | 10 077.00 | 183 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 708.00 | 1 793.00 | 10 077.00 | 183 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 791.00 | 67 791.00 | | 67 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
UX Autres créances clients | 39 934.00 | 39 934.00 | | 39 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VI Groupe et associés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 599.00 | 81 110.00 | 16 489.00 | 97 599.00 |
VW T.V.A. | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 708.00 | 101 708.00 | | 101 708.00 |