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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 167 432.00 | | 167 432.00 | 167 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 831.00 | | 64 831.00 | 64 831.00 |
CF Disponibilités | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 168.00 | | 241 168.00 | 241 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 168.00 | | 241 168.00 | 241 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 886.00 | | | 886.00 |
DH Report à nouveau | 171 798.00 | | | 171 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 545.00 | | | 28 545.00 |
DL TOTAL (I) | 234 815.00 | | | 234 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 168.00 | | | 241 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 040.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 508.00 | | | 38 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 545.00 | | | 28 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 077.00 | | | 33 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 077.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 077.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 077.00 | | | 33 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 152.00 | 255.00 | 14 407.00 | 14 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 152.00 | 255.00 | 14 407.00 | 14 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | | | 480.00 |
VC Groupe et associés | 166 952.00 | | | 166 952.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 432.00 | | | 167 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 480.00 | | | 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 498.00 | | | 4 498.00 |