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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 600.00 | 23 880.00 | 21 720.00 | 45 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 738.00 | 94 626.00 | 125 113.00 | 219 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 604.00 | 119 192.00 | 185 412.00 | 304 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 904.00 | 18 751.00 | 149 153.00 | 167 904.00 |
BZ Autres créances | 21 154.00 | | 21 154.00 | 21 154.00 |
CF Disponibilités | 33 177.00 | | 33 177.00 | 33 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 831.00 | 18 751.00 | 212 080.00 | 230 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 435.00 | 137 943.00 | 397 492.00 | 535 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 97 201.00 | 88 083.00 | | 97 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 156.00 | 9 117.00 | | 30 156.00 |
DL TOTAL (I) | 143 857.00 | 113 701.00 | | 143 857.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 593.00 | 58 828.00 | | 71 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 030.00 | 32 690.00 | | 51 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 872.00 | 81 403.00 | | 105 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 635.00 | 172 920.00 | | 228 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 492.00 | 311 621.00 | | 397 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 612.00 | 136 926.00 | | 191 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 211.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 441.00 | | 74 332.00 | 238 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 170.00 | 304 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 170.00 | 277 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 907.00 | | | 26 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 372.00 | | 74 332.00 | 211 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 074.00 | 38 288.00 | 8 170.00 | 89 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 388.00 | 38 288.00 | 8 170.00 | 88 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 352.00 | 9 399.00 | | 9 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 352.00 | 9 399.00 | | 9 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 352.00 | 9 399.00 | | 34 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 030.00 | 51 030.00 | | 51 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 899.00 | 44 899.00 | | 44 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 141 788.00 | 141 788.00 | | 141 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 116.00 | 26 116.00 | | 26 116.00 |
VB T. V. A. | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 593.00 | 34 570.00 | 37 023.00 | 71 593.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 918.00 | | | 31 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 333.00 | 197 333.00 | | 197 333.00 |
VW T.V.A. | 34 928.00 | 34 928.00 | | 34 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 635.00 | 191 612.00 | 37 023.00 | 228 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 251.00 | 4 705.00 | | 6 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 582.00 | 8 038.00 | | 10 582.00 |
ST Autres comptes | 134 804.00 | 93 073.00 | | 134 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 760.00 | 42 608.00 | | 47 760.00 |
YT Sous‐traitance | 5 845.00 | 2 911.00 | | 5 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 470.00 | 464.00 | | 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 721.00 | 5 169.00 | | 6 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 753.00 | 106 988.00 | | 147 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 698.00 | 30 286.00 | | 44 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 991.00 | 146 630.00 | | 198 991.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |