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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 542 030.00 | | 2 542 030.00 | 2 542 030.00 |
BZ Autres créances | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 302.00 | | 58 302.00 | 58 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 332.00 | | 2 600 332.00 | 2 600 332.00 |
CU Autres participations | 2 542 030.00 | | 2 542 030.00 | 2 542 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 033 369.00 | 2 033 369.00 | | 2 033 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 908.00 | 34 908.00 | | 34 908.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 554 394.00 | 554 394.00 | | 554 394.00 |
DH Report à nouveau | -22 607.00 | -20 044.00 | | -22 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 823.00 | -2 563.00 | | -2 823.00 |
DL TOTAL (I) | 2 597 240.00 | 2 600 064.00 | | 2 597 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332.00 | 332.00 | | 1 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 650.00 | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 092.00 | 1 982.00 | | 3 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 332.00 | 2 602 046.00 | | 2 600 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 092.00 | 1 982.00 | | 3 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100.00 | 7 095.00 | | 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 923.00 | 9 657.00 | | 2 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 823.00 | -2 563.00 | | -2 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 542 030.00 | | | 2 542 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 542 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 542 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 542 030.00 | | | 2 542 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VC Groupe et associés | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
VI Groupe et associés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |