| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 346.00 | 25 717.00 | 5 629.00 | 31 346.00 |
040 Immobilisations financières | 2 132 542.00 | | 2 132 542.00 | 2 132 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 163 888.00 | 25 717.00 | 2 138 171.00 | 2 163 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 086.00 | | 113 086.00 | 113 086.00 |
072 Créances – Autres | 180 848.00 | | 180 848.00 | 180 848.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 99 010.00 | | 99 010.00 | 99 010.00 |
084 Disponibilités | 300 585.00 | | 300 585.00 | 300 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 693 667.00 | | 693 667.00 | 693 667.00 |
110 Total général Actif | 2 857 555.00 | 25 717.00 | 2 831 838.00 | 2 857 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 929 280.00 | |
126 Réserve légale | | | 105 528.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 681 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 721 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 831 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 353.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 544 395.00 | | | 544 395.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 424.00 | | | 544 424.00 |
242 Autres charges externes. | 35 292.00 | | | 35 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 611.00 | | | -2 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 40 762.00 | | | 40 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 275 104.00 | | | 275 104.00 |
252 Charges sociales | 183 621.00 | | | 183 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 540 730.00 | | | 540 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -915.00 | | | -915.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 353.00 | | | 353.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 163 535.00 | | | 2 163 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 353.00 | | | 353.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 594.00 | | | 104 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 942.00 | | | 1 942.00 |