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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 435.00 | 24 026.00 | 2 409.00 | 26 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 606.00 | 24 443.00 | 4 163.00 | 28 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 302.00 | 2 500.00 | 314 802.00 | 317 302.00 |
BZ Autres créances | 20 077.00 | | 20 077.00 | 20 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
CF Disponibilités | 196 021.00 | | 196 021.00 | 196 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 158.00 | 2 500.00 | 564 658.00 | 567 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 764.00 | 26 943.00 | 568 821.00 | 595 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 318 619.00 | 253 085.00 | | 318 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 449.00 | 65 535.00 | | 44 449.00 |
DL TOTAL (I) | 379 568.00 | 335 119.00 | | 379 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 124.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 320.00 | 63 745.00 | | 31 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 838.00 | 18 775.00 | | 22 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 710.00 | 76 945.00 | | 108 710.00 |
EA Autres dettes | 26 280.00 | 19 486.00 | | 26 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 253.00 | 179 074.00 | | 189 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 821.00 | 514 193.00 | | 568 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 709.00 | 108 709.00 | | 108 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 292.00 | 336 538.00 | 4 754.00 | 341 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 253.00 | 189 253.00 | | 189 253.00 |