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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 225 742.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 400.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 278.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 233 440.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 14 156.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 960.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 877.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 24 724.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 258 165.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 440.00 | 3 049.00 | | 3 440.00 |
DG Autres réserves | 5 162.00 | 6 522.00 | | 5 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11.00 | 7 814.00 | | 11.00 |
DL TOTAL (I) | 233 613.00 | 242 386.00 | | 233 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 443.00 | 13 624.00 | | 14 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 859.00 | 8 764.00 | | 8 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 551.00 | 22 389.00 | | 24 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 165.00 | 264 775.00 | | 258 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 173 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 697.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 1 136.00 | | 58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 155.00 | 185 635.00 | | 178 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 144.00 | 177 820.00 | | 178 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11.00 | 7 814.00 | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 730.00 | | 4 400.00 | 251 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 742.00 | | | 225 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 968.00 | | 4 400.00 | 25 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 225 742.00 | | | 225 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VI Groupe et associés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VW T.V.A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |