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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 272.00 | 3 433.00 | 839.00 | 4 272.00 |
040 Immobilisations financières | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 688.00 | 3 433.00 | 61 255.00 | 64 688.00 |
060 Stock marchandises | 30 372.00 | | 30 372.00 | 30 372.00 |
084 Disponibilités | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 705.00 | | 34 705.00 | 34 705.00 |
110 Total général Actif | 99 393.00 | 3 433.00 | 95 960.00 | 99 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 761.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 568.00 | 114 271.00 | | 104 568.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 570.00 | 114 774.00 | | 104 570.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 738.00 | 47 476.00 | | 38 738.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 175.00 | -7 521.00 | | -2 175.00 |
242 Autres charges externes. | 47 231.00 | 45 851.00 | | 47 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 152.00 | 2 680.00 | | 2 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 338.00 | 16 912.00 | | 15 338.00 |
252 Charges sociales | 2 072.00 | 9 088.00 | | 2 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 324.00 | 416.00 | | 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 680.00 | 114 902.00 | | 103 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 890.00 | -128.00 | | 890.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 461.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 200.00 | | 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 749.00 | 1 133.00 | | 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 588.00 | | | 588.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 932.00 | | | 63 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 756.00 | | | 756.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 473.00 | | | 16 473.00 |