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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 521 472.00 | 228 984.00 | 292 488.00 | 521 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 521 472.00 | 228 984.00 | 292 488.00 | 521 472.00 |
060 Stock marchandises | 151 424.00 | | 151 424.00 | 151 424.00 |
072 Créances – Autres | 250 936.00 | | 250 936.00 | 250 936.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 621 006.00 | | 621 006.00 | 621 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 024 464.00 | | 1 024 464.00 | 1 024 464.00 |
110 Total général Actif | 1 545 936.00 | 228 984.00 | 1 316 952.00 | 1 545 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 698 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 155 200.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 863 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 445 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 451 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 453 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 316 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 96 689.00 | | | 96 689.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 400.00 | 72 000.00 | | 65 400.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 089.00 | 72 002.00 | | 162 089.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 96 033.00 | | | 96 033.00 |
242 Autres charges externes. | 4 730.00 | 2 964.00 | | 4 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 240.00 | | | 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 240.00 | 318.00 | | 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | 24 652.00 | 25 624.00 | | 24 652.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 656.00 | 70 906.00 | | 167 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 567.00 | 1 096.00 | | -5 567.00 |
280 Produits financiers | 15 580.00 | 221 016.00 | | 15 580.00 |
290 Produits exceptionnels | | 578 012.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 030 528.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 127.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 013.00 | -231 531.00 | | 10 013.00 |