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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 778.00 | 24 494.00 | 1 284.00 | 25 778.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 823.00 | 25 494.00 | 1 329.00 | 26 823.00 |
060 Stock marchandises | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
072 Créances – Autres | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
084 Disponibilités | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 572.00 | | 17 572.00 | 17 572.00 |
110 Total général Actif | 44 395.00 | 25 494.00 | 18 901.00 | 44 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 683.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 832.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 144.00 | | | 144.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 144.00 | 2 023.00 | | 144.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 761.00 | 18 226.00 | | 25 761.00 |
230 Autres produits | 171.00 | | | 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 075.00 | 20 249.00 | | 26 075.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 679.00 | | | -4 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 610.00 | 3 102.00 | | 6 610.00 |
242 Autres charges externes. | 6 571.00 | 13 884.00 | | 6 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 826.00 | | | 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 996.00 | 1 703.00 | | 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
252 Charges sociales | 4 312.00 | 8.00 | | 4 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 414.00 | 14 385.00 | | 2 414.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 974.00 | 33 083.00 | | 25 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101.00 | -12 834.00 | | 101.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 19 947.00 | 3 106.00 | | 19 947.00 |
294 Charges financières | 339.00 | 517.00 | | 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 132.00 | 12 474.00 | | 13 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 577.00 | -22 713.00 | | 6 577.00 |