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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 771.00 | 1 657.00 | 115.00 | 1 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 535.00 | 1 708.00 | 826.00 | 2 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 546.00 | 3 365.00 | 4 181.00 | 7 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 447.00 | 5 052.00 | 37 395.00 | 42 447.00 |
BZ Autres créances | 29 253.00 | | 29 253.00 | 29 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CF Disponibilités | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 015.00 | 5 052.00 | 73 963.00 | 79 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 561.00 | 8 417.00 | 78 143.00 | 86 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 14 601.00 | 9 407.00 | | 14 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 426.00 | 5 194.00 | | 3 426.00 |
DL TOTAL (I) | 22 427.00 | 19 001.00 | | 22 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 633.00 | 16 244.00 | | 15 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 2 175.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 177.00 | 1 554.00 | | 5 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 806.00 | 5 353.00 | | 8 806.00 |
EA Autres dettes | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 716.00 | 25 326.00 | | 55 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 143.00 | 44 327.00 | | 78 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 716.00 | 23 151.00 | | 54 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 770.00 | | 133 770.00 | 133 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 770.00 | | 133 770.00 | 133 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 052.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 482.00 | 534.00 | | 1 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 428.00 | 534.00 | | 4 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 428.00 | -534.00 | | -4 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 835.00 | | 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 342.00 | 139 662.00 | | 148 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 915.00 | 134 468.00 | | 144 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 426.00 | 5 194.00 | | 3 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 448.00 | | 5 259.00 | 30 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 161.00 | 7 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 161.00 | 4 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 488.00 | | 2 979.00 | 29 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | 2 280.00 | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 474.00 | 4 053.00 | 28 161.00 | 27 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 474.00 | 4 053.00 | 28 161.00 | 27 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 052.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 052.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 052.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 41 197.00 | 41 197.00 | | 41 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VI Groupe et associés | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VP Divers | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 625.00 | 74 625.00 | | 74 625.00 |
VW T.V.A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 716.00 | 54 716.00 | | 54 716.00 |