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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 175 000.00 | 77 789.00 | 97 211.00 | 175 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 673.00 | | 181 673.00 | 181 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 673.00 | 77 789.00 | 278 884.00 | 356 673.00 |
BZ Autres créances | 39 349.00 | | 39 349.00 | 39 349.00 |
CF Disponibilités | 51 178.00 | | 51 178.00 | 51 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 528.00 | | 90 528.00 | 90 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 201.00 | 77 789.00 | 369 411.00 | 447 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 552.00 | -41 483.00 | | -67 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 257.00 | -26 070.00 | | -21 257.00 |
DL TOTAL (I) | -85 809.00 | -64 552.00 | | -85 809.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 205.00 | 174 390.00 | | 268 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 208.00 | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 542.00 | 6 319.00 | | 181 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 220.00 | 180 918.00 | | 450 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 411.00 | 121 366.00 | | 369 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 200.00 | | | 324 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 246.00 | | | 113 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 5 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 257.00 | 31 070.00 | | 21 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 257.00 | -26 070.00 | | -21 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 000.00 | | 181 673.00 | 175 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 000.00 | | 181 673.00 | 175 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 117.00 | 11 673.00 | | 66 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 117.00 | 11 673.00 | | 66 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 542.00 | 181 542.00 | | 181 542.00 |
VB T. V. A. | 39 349.00 | 39 349.00 | | 39 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 246.00 | 113 246.00 | | 113 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 958.00 | 28 938.00 | 75 696.00 | 154 958.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 194.00 | | | 39 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 349.00 | 39 349.00 | | 39 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 220.00 | 324 200.00 | 75 696.00 | 450 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 942.00 | | | 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 381.00 | | | 381.00 |
ST Autres comptes | 637.00 | | | 637.00 |
YT Sous‐traitance | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 942.00 | | | 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 953.00 | | | 3 953.00 |