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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 914.00 | 126 883.00 | 318 031.00 | 444 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 914.00 | 126 883.00 | 318 031.00 | 444 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
BZ Autres créances | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 172.00 | 126 883.00 | 337 289.00 | 464 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 640.00 | -26 844.00 | | -23 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 355.00 | 3 204.00 | | 3 355.00 |
DL TOTAL (I) | -10 285.00 | -13 640.00 | | -10 285.00 |
DP Provisions pour risques | 441.00 | | | 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 441.00 | | | 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 486.00 | 362 845.00 | | 341 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | 349.00 | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 053.00 | 7 498.00 | | 5 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 132.00 | 370 692.00 | | 347 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 289.00 | 357 052.00 | | 337 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 645.00 | | | 86 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 141.00 | | | 48 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 700.00 | 47 847.00 | | 45 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 345.00 | 44 643.00 | | 42 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 355.00 | 3 204.00 | | 3 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 914.00 | | | 444 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 914.00 | | | 444 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 637.00 | 22 246.00 | | 104 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 637.00 | 22 246.00 | | 104 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 441.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
UX Autres créances clients | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VB T. V. A. | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 141.00 | 48 141.00 | | 48 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 345.00 | 32 857.00 | 130 091.00 | 293 345.00 |
VI Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 184.00 | | | 31 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 132.00 | 86 645.00 | 130 091.00 | 347 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 379.00 | | | 379.00 |
ST Autres comptes | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
YT Sous‐traitance | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 600.00 | | | 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 242.00 | | | 13 242.00 |