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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206.00 | 608.00 | 598.00 | 1 206.00 |
BT Marchandises | 51 702.00 | 51 702.00 | | 51 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 953.00 | 20 049.00 | 3 904.00 | 23 953.00 |
BZ Autres créances | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 900.00 | 71 752.00 | 22 149.00 | 93 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 107.00 | 72 360.00 | 22 747.00 | 95 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -386 491.00 | | | -386 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
DL TOTAL (I) | -376 550.00 | | | -376 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 570.00 | | | 365 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 177.00 | | | 32 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 297.00 | | | 399 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 297.00 | | | 399 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -5 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -5 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -5 941.00 | | | -5 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598.00 | | | 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608.00 | | | 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 702.00 | | | 51 702.00 |
6T Sur comptes clients | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 752.00 | | | 71 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 752.00 | | | 71 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 177.00 | 32 177.00 | | 32 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 953.00 | 23 953.00 | | 23 953.00 |
VB T. V. A. | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VI Groupe et associés | 365 570.00 | 365 570.00 | | 365 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 796.00 | 42 198.00 | 598.00 | 42 796.00 |
VW T.V.A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 297.00 | 399 297.00 | | 399 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -6 400.00 | | | -6 400.00 |
ST Autres comptes | 336.00 | | | 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123.00 | | | 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 923.00 | | | 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -5 941.00 | | | -5 941.00 |