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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 161.00 | 9 064.00 | 2 097.00 | 11 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 161.00 | 9 064.00 | 2 097.00 | 11 161.00 |
BT Marchandises | 250 188.00 | | 250 188.00 | 250 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 510.00 | | 67 510.00 | 67 510.00 |
BZ Autres créances | 38 012.00 | | 38 012.00 | 38 012.00 |
CF Disponibilités | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 005.00 | | 359 005.00 | 359 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 166.00 | 9 064.00 | 361 102.00 | 370 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 685.00 | 5 478.00 | | -2 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 821.00 | -8 163.00 | | 38 821.00 |
DL TOTAL (I) | 44 936.00 | 6 115.00 | | 44 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 945.00 | 64 248.00 | | 32 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 733.00 | 96 060.00 | | 191 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 449.00 | 42 936.00 | | 66 449.00 |
EA Autres dettes | 24 390.00 | 26 416.00 | | 24 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 166.00 | 230 309.00 | | 316 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 102.00 | 236 424.00 | | 361 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 166.00 | 230 309.00 | | 316 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 210.00 | 854.00 | | 8 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 210.00 | 854.00 | | 8 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 733.00 | 191 733.00 | | 191 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
UX Autres créances clients | 67 510.00 | 67 510.00 | | 67 510.00 |
VB T. V. A. | 35 078.00 | 35 078.00 | | 35 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
VI Groupe et associés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 522.00 | 105 522.00 | | 105 522.00 |
VW T.V.A. | 45 172.00 | 45 172.00 | | 45 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 166.00 | 316 166.00 | | 316 166.00 |