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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 160.00 | 6 436.00 | 74 724.00 | 81 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 820 744.00 | 3 173 436.00 | 20 647 308.00 | 23 820 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 336.00 | | 207 336.00 | 207 336.00 |
BZ Autres créances | 4 652 180.00 | | 4 652 180.00 | 4 652 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 730.00 | 19 930.00 | 190 800.00 | 210 730.00 |
CF Disponibilités | 246 694.00 | | 246 694.00 | 246 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 323 250.00 | 19 930.00 | 5 303 320.00 | 5 323 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 143 994.00 | 3 193 366.00 | 25 950 628.00 | 29 143 994.00 |
CU Autres participations | 23 739 584.00 | 3 167 000.00 | 20 572 584.00 | 23 739 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 30 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 850.00 | -2 488.00 | | -113 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 130 041.00 | -111 362.00 | | 2 130 041.00 |
DK Provisions réglementées | 13 582.00 | 6 800.00 | | 13 582.00 |
DL TOTAL (I) | 2 389 773.00 | -77 050.00 | | 2 389 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 537.00 | | | 66 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 260 668.00 | 27 397 587.00 | | 23 260 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 140.00 | 238 452.00 | | 113 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 372.00 | 286 587.00 | | 99 372.00 |
EA Autres dettes | 21 138.00 | 283 566.00 | | 21 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 560 855.00 | 28 206 193.00 | | 23 560 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 950 628.00 | 28 129 142.00 | | 25 950 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 250 898.00 | 6 689 774.00 | | 4 250 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 268 283.00 | | 1 268 283.00 | 1 268 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 283.00 | | 1 268 283.00 | 1 268 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 761.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 483 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 508 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 186 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 531 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 976 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 059 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 891.00 | 6 782.00 | | 8 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 891.00 | -6 782.00 | | -8 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 150.00 | -53 247.00 | | -79 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 962 948.00 | 1 600 753.00 | | 6 962 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 832 907.00 | 1 712 115.00 | | 4 832 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 130 041.00 | -111 362.00 | | 2 130 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 751 927.00 | | 68 817.00 | 23 751 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 739 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 820 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 343.00 | | 68 817.00 | 12 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 739 584.00 | | | 23 739 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 800.00 | 6 782.00 | | 6 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 930.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 186 930.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 800.00 | 3 193 712.00 | | 6 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 186 930.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 664 781.00 | 2 407 471.00 | 9 305 290.00 | 21 664 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 140.00 | 113 140.00 | | 113 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 226.00 | 28 226.00 | | 28 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
UX Autres créances clients | 207 336.00 | 207 336.00 | | 207 336.00 |
VB T. V. A. | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
VC Groupe et associés | 3 781 732.00 | 3 781 732.00 | | 3 781 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 537.00 | 13 890.00 | 52 647.00 | 66 537.00 |
VI Groupe et associés | 1 595 887.00 | 1 595 887.00 | | 1 595 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 810 285.00 | | | 810 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 844 236.00 | 844 236.00 | | 844 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 865 826.00 | 4 865 826.00 | | 4 865 826.00 |
VW T.V.A. | 44 940.00 | 44 940.00 | | 44 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 560 855.00 | 4 250 898.00 | 9 357 937.00 | 23 560 855.00 |