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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 338.00 | 877.00 | 5 461.00 | 6 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 626.00 | 1 114.00 | 4 512.00 | 5 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 494.00 | 42 696.00 | 10 799.00 | 53 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 858.00 | 44 687.00 | 23 172.00 | 67 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 277.00 | 916.00 | 12 362.00 | 13 277.00 |
BZ Autres créances | 55 906.00 | | 55 906.00 | 55 906.00 |
CF Disponibilités | 125 215.00 | | 125 215.00 | 125 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 798.00 | 916.00 | 193 883.00 | 194 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 657.00 | 45 602.00 | 217 055.00 | 262 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 25 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 92.00 | 3 590.00 | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 947.00 | 1 502.00 | | 2 947.00 |
DL TOTAL (I) | 55 039.00 | 52 091.00 | | 55 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676.00 | | | 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 373.00 | 180 486.00 | | 45 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 647.00 | 57 758.00 | | 115 647.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | 51 832.00 | | 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 016.00 | 290 077.00 | | 162 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 055.00 | 342 168.00 | | 217 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 016.00 | 290 077.00 | | 162 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 676.00 | | | 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 645 748.00 | 250.00 | 1 645 998.00 | 1 645 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 748.00 | 250.00 | 1 645 998.00 | 1 645 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 291.00 | 70.00 | | 1 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291.00 | 70.00 | | 1 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 291.00 | -70.00 | | -1 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 609.00 | 277.00 | | 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 999.00 | 828 612.00 | | 1 645 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 052.00 | 827 110.00 | | 1 643 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 947.00 | 1 502.00 | | 2 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 750.00 | | 15 108.00 | 52 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767.00 | | 5 572.00 | 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 984.00 | | 7 136.00 | 51 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 787.00 | 5 900.00 | | 38 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19.00 | 858.00 | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 768.00 | 5 042.00 | | 38 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 916.00 | | | 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 916.00 | | | 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 916.00 | | | 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 373.00 | 45 373.00 | | 45 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VB T. V. A. | 45 410.00 | 45 410.00 | | 45 410.00 |
VI Groupe et associés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 983.00 | 71 983.00 | | 71 983.00 |
VW T.V.A. | 103 134.00 | 103 134.00 | | 103 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 016.00 | 162 016.00 | | 162 016.00 |