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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 429.00 | 5 084.00 | 20 345.00 | 25 429.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 125.00 | 6 592.00 | 2 533.00 | 9 125.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 554.00 | 11 676.00 | 52 878.00 | 64 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 589.00 | | 20 589.00 | 20 589.00 |
072 Créances – Autres | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
084 Disponibilités | 58 158.00 | | 58 158.00 | 58 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 107.00 | | 86 107.00 | 86 107.00 |
110 Total général Actif | 150 661.00 | 11 676.00 | 138 985.00 | 150 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 437.00 | 203 278.00 | | 203 437.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 441.00 | 203 278.00 | | 203 441.00 |
242 Autres charges externes. | 52 174.00 | 47 296.00 | | 52 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 706.00 | 6 824.00 | | 4 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 400.00 | 68 207.00 | | 73 400.00 |
252 Charges sociales | 41 091.00 | 36 385.00 | | 41 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 142.00 | 2 392.00 | | 7 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 513.00 | 161 105.00 | | 178 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 929.00 | 42 173.00 | | 24 929.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 843.00 | 11 590.00 | | 6 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 086.00 | 30 583.00 | | 18 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 429.00 | | | 25 429.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 989.00 | | | 35 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 945.00 | | | 51 945.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 699.00 | | | 40 699.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 317.00 | | | 3 317.00 |