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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
BZ Autres créances | 163 382.00 | | 163 382.00 | 163 382.00 |
CF Disponibilités | 66 378.00 | | 66 378.00 | 66 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 760.00 | | 229 760.00 | 229 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 760.00 | | 704 760.00 | 704 760.00 |
CU Autres participations | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DG Autres réserves | 84 452.00 | 131 952.00 | | 84 452.00 |
DH Report à nouveau | -1 066.00 | | | -1 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 148.00 | -1 066.00 | | 98 148.00 |
DL TOTAL (I) | 704 034.00 | 653 386.00 | | 704 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 726.00 | 540.00 | | 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 760.00 | 653 926.00 | | 704 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726.00 | 540.00 | | 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186.00 | | | 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 580.00 | | | 100 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431.00 | 1 066.00 | | 2 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 148.00 | -1 066.00 | | 98 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VC Groupe et associés | 150 580.00 | 150 580.00 | | 150 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 382.00 | 163 382.00 | | 163 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |