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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 815 650.00 | | 815 650.00 | 815 650.00 |
BZ Autres créances | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
CF Disponibilités | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 641.00 | | 829 641.00 | 829 641.00 |
CU Autres participations | 815 650.00 | | 815 650.00 | 815 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 051.00 | 4 846.00 | | 6 051.00 |
DG Autres réserves | 114 976.00 | 92 080.00 | | 114 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 985.00 | 24 101.00 | | 63 985.00 |
DL TOTAL (I) | 500 012.00 | 436 027.00 | | 500 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 139.00 | 386 566.00 | | 313 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 201.00 | 7 422.00 | | 8 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 629.00 | 394 318.00 | | 329 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 641.00 | 830 345.00 | | 829 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 263.00 | 83 701.00 | | 93 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 807.00 | 263.00 | | 1 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 535.00 | 35 648.00 | | 75 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 549.00 | 11 547.00 | | 11 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 985.00 | 24 101.00 | | 63 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 650.00 | | | 815 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815 650.00 | | | 815 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VC Groupe et associés | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 139.00 | 76 773.00 | 236 366.00 | 313 139.00 |
VI Groupe et associés | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 427.00 | | | 73 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 629.00 | 93 263.00 | 236 366.00 | 329 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 277.00 | 2 217.00 | | 2 277.00 |
ST Autres comptes | 1 154.00 | 1 255.00 | | 1 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 431.00 | 3 472.00 | | 3 431.00 |