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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 000.00 | 13 460.00 | 3 540.00 | 17 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 285.00 | 13 460.00 | 64 825.00 | 78 285.00 |
060 Stock marchandises | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
072 Créances – Autres | 32 746.00 | | 32 746.00 | 32 746.00 |
084 Disponibilités | 44 147.00 | | 44 147.00 | 44 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 294.00 | | 78 294.00 | 78 294.00 |
110 Total général Actif | 156 579.00 | 13 460.00 | 143 118.00 | 156 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 43 533.00 | | | 43 533.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 429.00 | | | 78 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 963.00 | | | 121 963.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 014.00 | | | 30 014.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
242 Autres charges externes. | 27 528.00 | | | 27 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | | | 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
252 Charges sociales | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 912.00 | | | 110 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 849.00 | | | 849.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 219.00 | | | 78 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66.00 | | | 66.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 407.00 | | | 10 407.00 |