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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 379.00 | 3 004.00 | 21 376.00 | 24 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 379.00 | 3 004.00 | 21 376.00 | 24 379.00 |
060 Stock marchandises | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
072 Créances – Autres | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
084 Disponibilités | 31 579.00 | | 31 579.00 | 31 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 762.00 | | 50 762.00 | 50 762.00 |
110 Total général Actif | 75 141.00 | 3 004.00 | 72 137.00 | 75 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 626.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 796.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 110.00 | | | 143 110.00 |
230 Autres produits | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 333.00 | | | 147 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 711.00 | | | 49 711.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 671.00 | | | 671.00 |
242 Autres charges externes. | 39 392.00 | | | 39 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 913.00 | | | 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 507.00 | | | 29 507.00 |
252 Charges sociales | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 234.00 | | | 138 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
294 Charges financières | 251.00 | | | 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 656.00 | | | 656.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 531.00 | | | 531.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |