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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
072 Créances – Autres | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
084 Disponibilités | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
110 Total général Actif | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 660.00 | 46 760.00 | | 44 660.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 662.00 | 46 760.00 | | 46 662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 417.00 | 1 792.00 | | 417.00 |
242 Autres charges externes. | 11 916.00 | 7 537.00 | | 11 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 481.00 | | | 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 897.00 | 798.00 | | 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 257.00 | 25 370.00 | | 22 257.00 |
252 Charges sociales | 9 201.00 | 10 455.00 | | 9 201.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 689.00 | 45 960.00 | | 44 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 973.00 | 800.00 | | 1 973.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | 34.00 | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 120.00 | | 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 602.00 | 646.00 | | 1 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 579.00 | | | 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 579.00 | | | 579.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 032.00 | | | 1 032.00 |