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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 191.00 | 18 700.00 | 1 491.00 | 20 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 216.00 | 18 700.00 | 1 516.00 | 20 216.00 |
BP En cours de production de services | 80 700.00 | | 80 700.00 | 80 700.00 |
BT Marchandises | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 361.00 | 6 077.00 | 119 283.00 | 125 361.00 |
BZ Autres créances | 74 589.00 | | 74 589.00 | 74 589.00 |
CF Disponibilités | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 449.00 | 6 077.00 | 284 372.00 | 290 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 665.00 | 24 777.00 | 285 888.00 | 310 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
DH Report à nouveau | 66 339.00 | 59 877.00 | | 66 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 424.00 | 6 461.00 | | 10 424.00 |
DL TOTAL (I) | 102 332.00 | 91 908.00 | | 102 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 810.00 | 400.00 | | 11 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 075.00 | 68 598.00 | | 42 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 874.00 | 42 961.00 | | 49 874.00 |
EA Autres dettes | 79 796.00 | 47 421.00 | | 79 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 555.00 | 159 380.00 | | 183 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 888.00 | 251 289.00 | | 285 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 555.00 | 159 300.00 | | 183 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 810.00 | 400.00 | | 11 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 299.00 | | 517 299.00 | 517 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 299.00 | | 517 299.00 | 517 299.00 |
FM Production stockée | | | 47 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 075.00 | 1 103.00 | | 3 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 075.00 | 1 103.00 | | 3 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 937.00 | 3 615.00 | | 15 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 937.00 | 3 615.00 | | 15 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 862.00 | -2 513.00 | | -12 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 634.00 | 630 874.00 | | 574 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 210.00 | 624 413.00 | | 564 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 424.00 | 6 461.00 | | 10 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 727.00 | | 1 489.00 | 19 727.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 20 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 702.00 | | 489.00 | 19 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | 1 000.00 | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 827.00 | 873.00 | | 17 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 827.00 | 873.00 | | 17 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 482.00 | 3 687.00 | 7 092.00 | 9 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 482.00 | 3 687.00 | 7 092.00 | 9 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 482.00 | 3 687.00 | 7 092.00 | 9 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 075.00 | 42 075.00 | | 42 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 796.00 | 79 796.00 | | 79 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 109 766.00 | 109 766.00 | | 109 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
VB T. V. A. | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
VC Groupe et associés | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 092.00 | 32 092.00 | | 32 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 758.00 | 205 733.00 | 25.00 | 205 758.00 |
VW T.V.A. | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 555.00 | 183 555.00 | | 183 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 138.00 | 411.00 | | 1 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 518.00 | 6 953.00 | | 7 518.00 |
ST Autres comptes | 51 687.00 | 45 520.00 | | 51 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 653.00 | 5 131.00 | | 5 653.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 260.00 | 10 269.00 | | 4 260.00 |
YT Sous‐traitance | 247 492.00 | 306 301.00 | | 247 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 22 754.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 621.00 | 751.00 | | 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 759.00 | 1 162.00 | | 1 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 931.00 | 74 073.00 | | 61 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 884.00 | 39 791.00 | | 31 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 350.00 | 386 660.00 | | 312 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |