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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 204.00 | 114 681.00 | 7 523.00 | 122 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 010.00 | 118 620.00 | 30 390.00 | 149 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
060 Stock marchandises | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
072 Créances – Autres | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
084 Disponibilités | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 771.00 | | 23 771.00 | 23 771.00 |
110 Total général Actif | 172 781.00 | 118 620.00 | 54 161.00 | 172 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -100 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -97 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 588.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 427.00 | 23 114.00 | | 22 427.00 |
230 Autres produits | | 366.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 427.00 | 23 114.00 | | 22 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 534.00 | 4 598.00 | | 4 534.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38.00 | 82.00 | | -38.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25.00 | 100.00 | | -25.00 |
242 Autres charges externes. | 16 706.00 | 21 558.00 | | 16 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 275.00 | 1 680.00 | | 1 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 483.00 | 2 375.00 | | 2 483.00 |
262 Autres charges | 275.00 | 40.00 | | 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 210.00 | 30 432.00 | | 25 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 783.00 | -7 319.00 | | -2 783.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 753.00 | 1 081.00 | | 3 753.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 14.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 143.00 | 1 292.00 | | 6 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 181.00 | -7 544.00 | | -5 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 702.00 | | | 172 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 692.00 | | | 23 692.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 058.00 | | | -2 058.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 415.00 | | | 2 415.00 |