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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 271.00 | 92 797.00 | 11 474.00 | 104 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 204.00 | 918 571.00 | 10 632.00 | 929 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 668.00 | 1 011 368.00 | 487 299.00 | 1 498 668.00 |
BT Marchandises | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
BZ Autres créances | 43 425.00 | | 43 425.00 | 43 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
CF Disponibilités | 136 484.00 | | 136 484.00 | 136 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 451.00 | | 214 451.00 | 214 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 118.00 | 1 011 368.00 | 701 750.00 | 1 713 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 556 281.00 | 524 866.00 | | 556 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 044.00 | 31 415.00 | | 8 044.00 |
DL TOTAL (I) | 573 125.00 | 565 081.00 | | 573 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 960.00 | 28 321.00 | | 28 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 275.00 | 20 841.00 | | 19 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 490.00 | 76 103.00 | | 58 490.00 |
EA Autres dettes | 3 356.00 | 3 818.00 | | 3 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 545.00 | 25 091.00 | | 18 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 625.00 | 154 174.00 | | 128 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 750.00 | 719 255.00 | | 701 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 625.00 | 154 174.00 | | 128 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 639.00 | | 5 029.00 | 1 493 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 498 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 033 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 445.00 | | 5 029.00 | 1 028 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 432.00 | 10 936.00 | | 1 000 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 432.00 | 10 936.00 | | 1 000 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
VB T. V. A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VI Groupe et associés | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 618.00 | 58 618.00 | | 58 618.00 |
VW T.V.A. | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 625.00 | 128 625.00 | | 128 625.00 |