| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 478.00 | 33 644.00 | 834.00 | 34 478.00 |
AH Fonds commercial | 37 959.00 | | 37 959.00 | 37 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 257.00 | 40 257.00 | | 40 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 726.00 | 72 033.00 | 26 693.00 | 98 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 522.00 | 317 450.00 | 325 072.00 | 642 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 132.00 | | 23 132.00 | 23 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 088.00 | 463 384.00 | 415 705.00 | 879 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 941 425.00 | 2 184.00 | 1 939 240.00 | 1 941 425.00 |
BZ Autres créances | 406 720.00 | | 406 720.00 | 406 720.00 |
CF Disponibilités | 145 321.00 | | 145 321.00 | 145 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 971.00 | | 107 971.00 | 107 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 601 436.00 | 2 184.00 | 2 599 252.00 | 2 601 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 524.00 | 465 568.00 | 3 014 956.00 | 3 480 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 360.00 | 133 360.00 | | 133 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 428 400.00 | 428 400.00 | | 428 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
DG Autres réserves | 729 092.00 | 761 689.00 | | 729 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 860.00 | -32 597.00 | | -145 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 328.00 | 1 304 188.00 | | 1 158 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 907.00 | 452 003.00 | | 242 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 314.00 | 502 822.00 | | 791 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 243.00 | 860 287.00 | | 818 243.00 |
EA Autres dettes | 3 167.00 | 943.00 | | 3 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 628.00 | 1 817 052.00 | | 1 856 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 956.00 | 3 121 240.00 | | 3 014 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 628.00 | 1 577 052.00 | | 1 676 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 139 169.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 506 511.00 | 62 077.00 | 8 568 588.00 | 8 506 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 506 511.00 | 62 077.00 | 8 568 588.00 | 8 506 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 977 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 597 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 475 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 241 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 408 610.00 | 343 722.00 | | 408 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 503.00 | 438.00 | | 14 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 795.00 | 190 000.00 | | 135 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 297.00 | 190 438.00 | | 150 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 408.00 | 5 876.00 | | 13 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 776.00 | 25 522.00 | | 4 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 183.00 | 31 397.00 | | 18 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 114.00 | 159 041.00 | | 132 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 136 132.00 | 9 353 183.00 | | 9 136 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 281 992.00 | 9 385 780.00 | | 9 281 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 860.00 | -32 597.00 | | -145 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 998 699.00 | 1 175 777.00 | | 998 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 260.00 | | 70 959.00 | 1 272 260.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 232.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247.00 | 25 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464 131.00 | 879 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 415.00 | 69 722.00 | 112 693.00 | 182 415.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 162.00 | 741 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 415.00 | | | 182 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 451.00 | | 70 959.00 | 1 064 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 911.00 | 100 827.00 | 459 355.00 | 821 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 366.00 | 4 257.00 | 69 722.00 | 139 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 546.00 | 96 571.00 | 389 633.00 | 682 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 539.00 | | 355.00 | 2 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 539.00 | | 355.00 | 2 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 539.00 | | 355.00 | 2 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 355.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 314.00 | 791 314.00 | | 791 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 857.00 | 212 857.00 | | 212 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 256.00 | 186 256.00 | | 186 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 132.00 | | 23 132.00 | 23 132.00 |
UX Autres créances clients | 1 937 413.00 | 1 937 413.00 | | 1 937 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 066.00 | 38 066.00 | | 38 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VB T. V. A. | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 60 000.00 | 180 000.00 | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 370.00 | | | 69 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 989.00 | 139 989.00 | | 139 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 913.00 | 40 913.00 | | 40 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 480.00 | 192 480.00 | | 192 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 971.00 | 107 971.00 | | 107 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 479 247.00 | 2 456 115.00 | 23 132.00 | 2 479 247.00 |
VW T.V.A. | 378 217.00 | 378 217.00 | | 378 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 628.00 | 1 676 628.00 | 180 000.00 | 1 856 628.00 |