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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 871.00 | 8 634.00 | 3 237.00 | 11 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 093.00 | 9 284.00 | 5 809.00 | 15 093.00 |
BT Marchandises | 37 958.00 | | 37 958.00 | 37 958.00 |
BZ Autres créances | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CF Disponibilités | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 612.00 | | 53 612.00 | 53 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 705.00 | 9 284.00 | 59 421.00 | 68 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
DH Report à nouveau | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 668.00 | 484.00 | | 10 668.00 |
DL TOTAL (I) | 37 361.00 | 27 177.00 | | 37 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 235.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 746.00 | 14 243.00 | | 8 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 309.00 | 15 848.00 | | 11 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 006.00 | 6 660.00 | | 2 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 060.00 | 37 986.00 | | 22 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 421.00 | 65 163.00 | | 59 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 225.00 | 1 058.00 | | 8 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 575.00 | 1 058.00 | | 7 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VI Groupe et associés | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 425.00 | 856.00 | 2 572.00 | 3 425.00 |
VW T.V.A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |