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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 350.00 | 1 350.00 | 45 000.00 | 46 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 551.00 | 13 667.00 | 3 884.00 | 17 551.00 |
040 Immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 541.00 | 15 017.00 | 50 523.00 | 65 541.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 036.00 | | 36 036.00 | 36 036.00 |
072 Créances – Autres | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
084 Disponibilités | 32 539.00 | | 32 539.00 | 32 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 251.00 | | 77 251.00 | 77 251.00 |
110 Total général Actif | 142 792.00 | 15 017.00 | 127 774.00 | 142 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 819.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 606.00 | |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 835.00 | 7 001.00 | 3 884.00 | 10 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 65 542.00 | 15 017.00 | 50 523.00 | 65 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 036.00 | | 36 036.00 | 36 036.00 |
BZ Autres créances | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CF Disponibilités | 32 539.00 | | 32 539.00 | 32 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 252.00 | | 77 252.00 | 77 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 792.00 | 15 017.00 | 127 774.00 | 242 792.00 |
CU Autres participations | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 788.00 | 181 116.00 | | 194 788.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 561.00 | 190 808.00 | | 211 561.00 |
230 Autres produits | 15 644.00 | 3 591.00 | | 15 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 993.00 | 375 515.00 | | 421 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 906.00 | 131 557.00 | | 137 906.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -718.00 | 4 736.00 | | -718.00 |
242 Autres charges externes. | 78 318.00 | 79 815.00 | | 78 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 849.00 | | | 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 653.00 | 1 926.00 | | 1 653.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 114.00 | 111 951.00 | | 116 114.00 |
252 Charges sociales | 75 356.00 | 70 211.00 | | 75 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 094.00 | 853.00 | | 2 094.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 17.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 732.00 | 401 066.00 | | 410 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 261.00 | -25 551.00 | | 11 261.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | | 333.00 | | |
294 Charges financières | 50.00 | | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 096.00 | -25 218.00 | | 10 096.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71.00 | 34 015.00 | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 096.00 | 25.00 | | 10 096.00 |
DL TOTAL (I) | 35 067.00 | 74 971.00 | | 35 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 606.00 | 2 519.00 | | 1 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253.00 | 1 210.00 | | 1 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 976.00 | 11 755.00 | | 23 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 916.00 | 21 367.00 | | 15 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 707.00 | 37 351.00 | | 42 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 774.00 | 112 322.00 | | 127 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 722.00 | | | 62 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
FA Ventes de marchandises | 194 732.00 | | 194 759.00 | 194 732.00 |
FG Production vendue services | 211 561.00 | | 211 561.00 | 211 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 349.00 | | 406 349.00 | 406 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 094.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 221.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 263.00 | | | 81 263.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 956.00 | | | 44 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | 333.00 | | -1 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 002.00 | 375 345.00 | | 422 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 536.00 | 401 066.00 | | 411 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 096.00 | -25 212.00 | | 10 096.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |