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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 075.00 | 30 262.00 | 11 812.00 | 42 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 208.00 | 30 395.00 | 11 812.00 | 42 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
072 Créances – Autres | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
084 Disponibilités | 24 589.00 | | 24 589.00 | 24 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 910.00 | | 42 910.00 | 42 910.00 |
110 Total général Actif | 85 118.00 | 30 395.00 | 54 723.00 | 85 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 751.00 | | | 296 751.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
230 Autres produits | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 212.00 | | | 299 212.00 |
242 Autres charges externes. | 206 194.00 | | | 206 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 993.00 | | | 103 993.00 |
252 Charges sociales | 19 587.00 | | | 19 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 011.00 | | | 334 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 799.00 | | | -34 799.00 |
290 Produits exceptionnels | 132.00 | | | 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 402.00 | | | 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 070.00 | | | -35 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 352.00 | | | 31 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 813.00 | | | 54 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 030.00 | | | 11 030.00 |