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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 758.00 | 162 770.00 | 314 988.00 | 477 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 758.00 | 162 770.00 | 314 988.00 | 477 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
BZ Autres créances | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CF Disponibilités | 65 768.00 | | 65 768.00 | 65 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 279.00 | | 85 279.00 | 85 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 037.00 | 162 770.00 | 400 267.00 | 563 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 399.00 | -188 494.00 | | -129 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 390.00 | 59 095.00 | | 61 390.00 |
DK Provisions réglementées | 314 988.00 | 338 876.00 | | 314 988.00 |
DL TOTAL (I) | 258 980.00 | 221 478.00 | | 258 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 973.00 | 178 469.00 | | 134 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 315.00 | 2 485.00 | | 6 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 288.00 | 180 953.00 | | 141 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 267.00 | 402 431.00 | | 400 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 640.00 | 46 111.00 | | 50 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 74 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 888.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 646.00 | 94 318.00 | | 98 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 256.00 | 35 223.00 | | 37 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 390.00 | 59 095.00 | | 61 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 882.00 | 23 888.00 | | 138 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 882.00 | 23 888.00 | | 138 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 338 876.00 | | 23 888.00 | 338 876.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
UX Autres créances clients | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 973.00 | 44 325.00 | 90 648.00 | 134 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 451.00 | | | 43 451.00 |
VP Divers | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 288.00 | 50 640.00 | 90 648.00 | 141 288.00 |