| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644.00 | 321.00 | 323.00 | 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 804.00 | 27 889.00 | 11 915.00 | 39 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 463.00 | 28 210.00 | 12 253.00 | 40 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 705.00 | 318.00 | 38 387.00 | 38 705.00 |
BZ Autres créances | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CF Disponibilités | 159 157.00 | | 159 157.00 | 159 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 913.00 | 318.00 | 206 596.00 | 206 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 376.00 | 28 527.00 | 218 849.00 | 247 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 870.00 | 99 510.00 | | 104 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 405.00 | 6 360.00 | | 28 405.00 |
DL TOTAL (I) | 144 276.00 | 116 870.00 | | 144 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 989.00 | 18 225.00 | | 10 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | 16 160.00 | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 961.00 | 34 875.00 | | 23 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 747.00 | 13 486.00 | | 21 747.00 |
EA Autres dettes | 17 379.00 | 2 592.00 | | 17 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 573.00 | 85 337.00 | | 74 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 849.00 | 202 207.00 | | 218 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 892.00 | 74 347.00 | | 70 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 696.00 | | 339 696.00 | 339 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 696.00 | | 339 696.00 | 339 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 52.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 52.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | -52.00 | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 874.00 | 1 132.00 | | 4 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 587.00 | 275 796.00 | | 343 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 182.00 | 269 436.00 | | 315 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 405.00 | 6 360.00 | | 28 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 463.00 | | | 40 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 448.00 | | | 40 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 119.00 | 8 091.00 | | 20 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 119.00 | 8 091.00 | | 20 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 094.00 | 318.00 | 1 094.00 | 1 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 094.00 | 318.00 | 1 094.00 | 1 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 094.00 | 318.00 | 1 094.00 | 1 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315.00 | 1 094.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
UX Autres créances clients | 38 356.00 | 38 356.00 | | 38 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350.00 | 32.00 | 318.00 | 350.00 |
VB T. V. A. | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 989.00 | 7 308.00 | 3 681.00 | 10 989.00 |
VI Groupe et associés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 756.00 | 47 438.00 | 318.00 | 47 756.00 |
VW T.V.A. | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 573.00 | 70 892.00 | 3 681.00 | 74 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |