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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 235.00 | 16 467.00 | 768.00 | 17 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 952.00 | 55 323.00 | 29 630.00 | 84 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 868.00 | 71 790.00 | 31 078.00 | 102 868.00 |
BN En cours de production de biens | 20 724.00 | | 20 724.00 | 20 724.00 |
BT Marchandises | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 052.00 | | 30 052.00 | 30 052.00 |
BZ Autres créances | 32 690.00 | | 32 690.00 | 32 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 791.00 | | 102 791.00 | 102 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 658.00 | 71 790.00 | 133 869.00 | 205 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 879.00 | | | 52 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
DL TOTAL (I) | 60 369.00 | | | 60 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
EA Autres dettes | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 869.00 | | | 133 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 002.00 | | 280 002.00 | 280 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 002.00 | | 280 002.00 | 280 002.00 |
FM Production stockée | | | 4 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38.00 | | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 785.00 | | | 287 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 795.00 | | | 285 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 105.00 | | 25 762.00 | 77 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 425.00 | | 25 762.00 | 76 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 439.00 | 8 350.00 | | 63 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 439.00 | 8 350.00 | | 63 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 364.00 | 25 364.00 | | 25 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
VB T. V. A. | 27 039.00 | 27 039.00 | | 27 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 421.00 | 62 741.00 | 680.00 | 63 421.00 |
VW T.V.A. | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 572.00 | | | 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
ST Autres comptes | 31 527.00 | | | 31 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
YT Sous‐traitance | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 746.00 | | | 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 435.00 | | | 26 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 852.00 | 2.00 | | 28 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |