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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
040 Immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 475.00 | 475.00 | 18 000.00 | 18 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 103.00 | | 17 103.00 | 17 103.00 |
072 Créances – Autres | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
084 Disponibilités | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 688.00 | | 38 688.00 | 38 688.00 |
110 Total général Actif | 57 163.00 | 475.00 | 56 688.00 | 57 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 363.00 | | | 37 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 363.00 | | | 37 363.00 |
242 Autres charges externes. | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 561.00 | | | 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 660.00 | | | 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 691.00 | | | 32 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 732.00 | | | 732.00 |