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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 1.00 | | |
028 Immobilisations corporelles | 4 164.00 | 2 291.00 | 1 873.00 | 4 164.00 |
040 Immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 064.00 | 2 291.00 | 4 773.00 | 7 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
060 Stock marchandises | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
072 Créances – Autres | 21 326.00 | | 21 326.00 | 21 326.00 |
084 Disponibilités | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 084.00 | | 36 084.00 | 36 084.00 |
110 Total général Actif | 43 148.00 | 2 291.00 | 40 857.00 | 43 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 171.00 | | | 36 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 680.00 | | | 65 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 851.00 | | | 101 851.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -349.00 | | | -349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 896.00 | | | 36 896.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -125.00 | | | -125.00 |
242 Autres charges externes. | 32 082.00 | | | 32 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
252 Charges sociales | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 265.00 | | | 265.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 390.00 | | | 105 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 539.00 | | | -3 539.00 |
294 Charges financières | 329.00 | | | 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 868.00 | | | -3 868.00 |