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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 917.00 | 917.00 | 178 000.00 | 178 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 30 799.00 | | 30 799.00 | 30 799.00 |
CF Disponibilités | 47 764.00 | | 47 764.00 | 47 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 912.00 | | 79 912.00 | 79 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 830.00 | 917.00 | 257 912.00 | 258 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 99 385.00 | 61 666.00 | | 99 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 283.00 | 37 719.00 | | 51 283.00 |
DL TOTAL (I) | 151 768.00 | 100 485.00 | | 151 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 360.00 | 108 695.00 | | 83 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 501.00 | 37 590.00 | | 17 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 486.00 | 2 411.00 | | 4 486.00 |
EA Autres dettes | 687.00 | 237.00 | | 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 144.00 | 149 043.00 | | 106 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 912.00 | 249 528.00 | | 257 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 157.00 | 65 761.00 | | 57 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 359 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 359 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | -833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 594.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 50 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 230.00 | 1 811.00 | | 12 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 181.00 | 329 659.00 | | 364 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 897.00 | 291 940.00 | | 312 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 283.00 | 37 719.00 | | 51 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 917.00 | | | 178 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917.00 | | | 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586.00 | 331.00 | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586.00 | 331.00 | | 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
UX Autres créances clients | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 360.00 | 26 203.00 | 57 157.00 | 83 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 311.00 | | | 25 311.00 |
VP Divers | 30 799.00 | 30 799.00 | | 30 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 149.00 | 32 149.00 | | 32 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 144.00 | 48 987.00 | 57 157.00 | 106 144.00 |