| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 330.00 | 39 189.00 | 9 141.00 | 48 330.00 |
040 Immobilisations financières | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 642.00 | 40 579.00 | 26 063.00 | 66 642.00 |
060 Stock marchandises | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 971.00 | | 61 971.00 | 61 971.00 |
072 Créances – Autres | 36 889.00 | | 36 889.00 | 36 889.00 |
084 Disponibilités | 29 833.00 | | 29 833.00 | 29 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 322.00 | | 134 322.00 | 134 322.00 |
110 Total général Actif | 200 964.00 | 40 579.00 | 160 385.00 | 200 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 385.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 642.00 | | | 66 642.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 388.00 | | | 104 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 313.00 | | | 41 313.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |