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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 381.00 | 1 120.00 | 261.00 | 1 381.00 |
040 Immobilisations financières | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 381.00 | 1 120.00 | 130 261.00 | 131 381.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
084 Disponibilités | 63 279.00 | | 63 279.00 | 63 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 577.00 | | 74 577.00 | 74 577.00 |
110 Total général Actif | 205 958.00 | 1 120.00 | 204 838.00 | 205 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 838.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 083.00 | | | 57 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 084.00 | | | 57 084.00 |
242 Autres charges externes. | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 461.00 | | | 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 742.00 | | | 36 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 379.00 | | | 379.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 643.00 | | | 54 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
290 Produits exceptionnels | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 154.00 | | | 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 869.00 | | | 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 381.00 | | | 131 381.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 11.00 | | | 11.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 014.00 | | | 1 014.00 |