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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 642.00 | 24.00 | 6 618.00 | 6 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 958.00 | 7 929.00 | 10 029.00 | 17 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 884.00 | 3 526.00 | 10 358.00 | 13 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 484.00 | 11 479.00 | 28 005.00 | 39 484.00 |
BT Marchandises | 656 000.00 | | 656 000.00 | 656 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 132.00 | | 391 132.00 | 391 132.00 |
BZ Autres créances | 524 332.00 | | 524 332.00 | 524 332.00 |
CF Disponibilités | 575 955.00 | | 575 955.00 | 575 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 419.00 | | 2 147 419.00 | 2 147 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 903.00 | 11 479.00 | 2 175 424.00 | 2 186 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 45 912.00 | | | 45 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 951.00 | | | 62 951.00 |
DL TOTAL (I) | 108 973.00 | | | 108 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 494.00 | | | 1 403 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 075.00 | | | 632 075.00 |
EA Autres dettes | 396 266.00 | | | 396 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 452.00 | | | 2 066 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 424.00 | | | 2 175 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 066 452.00 | | | 2 066 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 384.00 | | 17 100.00 | 22 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 384.00 | | 17 100.00 | 21 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 597.00 | 5 882.00 | | 5 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 597.00 | 5 882.00 | | 5 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 494.00 | 1 403 494.00 | | 1 403 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 266.00 | 396 266.00 | | 396 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 391 132.00 | 391 132.00 | | 391 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VB T. V. A. | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
VC Groupe et associés | 426 760.00 | 426 760.00 | | 426 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 324.00 | 33 324.00 | | 33 324.00 |
VI Groupe et associés | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 955.00 | 42 955.00 | | 42 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 464.00 | 915 464.00 | 1 000.00 | 916 464.00 |
VW T.V.A. | 616 994.00 | 616 994.00 | | 616 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 452.00 | 2 066 452.00 | | 2 066 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
ST Autres comptes | 349 435.00 | | | 349 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 261.00 | | | 82 261.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
YT Sous‐traitance | 35 427.00 | | | 35 427.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 252.00 | | | 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 569 266.00 | | | 569 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 851.00 | | | 79 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 654.00 | | | 487 654.00 |