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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 143 361.00 | 41 252.00 | 102 109.00 | 143 361.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 111.00 | 41 252.00 | 102 859.00 | 144 111.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 105 505.00 | | 105 505.00 | 105 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 666.00 | | 119 666.00 | 119 666.00 |
110 Total général Actif | 263 777.00 | 41 252.00 | 222 525.00 | 263 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 298.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 244 983.00 | 245 857.00 | | 244 983.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
230 Autres produits | 4 065.00 | 2 156.00 | | 4 065.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 477.00 | 248 012.00 | | 250 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 585.00 | 80 488.00 | | 73 585.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 616.00 | -118.00 | | 616.00 |
242 Autres charges externes. | 33 628.00 | 33 985.00 | | 33 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 551.00 | | | 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 837.00 | 902.00 | | 837.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 397.00 | 50 920.00 | | 43 397.00 |
252 Charges sociales | 5 226.00 | 4 953.00 | | 5 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 742.00 | 14 027.00 | | 14 742.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 44.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 038.00 | 185 200.00 | | 172 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 439.00 | 62 812.00 | | 78 439.00 |
280 Produits financiers | | 87.00 | | |
294 Charges financières | 1 329.00 | 1 600.00 | | 1 329.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 256.00 | 11 773.00 | | 16 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 854.00 | 49 526.00 | | 60 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 813.00 | | | 136 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 447.00 | | | 24 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 203.00 | | | 9 203.00 |