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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 395.00 | 4 824.00 | 1 570.00 | 6 395.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 336.00 | 10 108.00 | 10 227.00 | 20 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 894.00 | 5 918.00 | 3 975.00 | 9 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 625.00 | 20 851.00 | 18 774.00 | 39 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 781.00 | | 25 781.00 | 25 781.00 |
BZ Autres créances | 137 165.00 | | 137 165.00 | 137 165.00 |
CF Disponibilités | 245 148.00 | | 245 148.00 | 245 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 986.00 | | 19 986.00 | 19 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 082.00 | | 478 082.00 | 478 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 707.00 | 20 851.00 | 496 856.00 | 517 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 971.00 | | | 971.00 |
DH Report à nouveau | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 434.00 | | | 48 434.00 |
DL TOTAL (I) | 81 945.00 | | | 81 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | | | 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 817.00 | | | 331 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 393.00 | | | 75 393.00 |
EA Autres dettes | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 911.00 | | | 414 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 856.00 | | | 496 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 072.00 | | | 409 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FG Production vendue services | 628 817.00 | | 628 817.00 | 628 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 842.00 | | 628 842.00 | 628 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 2 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | | | 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614.00 | | | -614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 974.00 | | | 631 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 539.00 | | | 583 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 434.00 | | | 48 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 481.00 | | 589.00 | 39 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445.00 | 39 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445.00 | 30 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 086.00 | | 589.00 | 30 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 530.00 | 8 766.00 | 445.00 | 12 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 819.00 | 2 005.00 | | 2 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 711.00 | 6 761.00 | 445.00 | 9 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 817.00 | 331 817.00 | | 331 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
UX Autres créances clients | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 47 260.00 | 47 260.00 | | 47 260.00 |
VC Groupe et associés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VP Divers | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 887.00 | 37 887.00 | | 37 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 643.00 | 75 643.00 | | 75 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 933.00 | 182 933.00 | | 182 933.00 |
VW T.V.A. | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 072.00 | 409 072.00 | | 409 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
ST Autres comptes | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 886.00 | | | 215 886.00 |
YT Sous‐traitance | 201 244.00 | | | 201 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 261.00 | | | 67 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 513.00 | | | 67 513.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 799.00 | | | 440 799.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |