| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 2 083.00 | 7 917.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 520.00 | 11 534.00 | 24 986.00 | 36 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 100.00 | 4 931.00 | 2 169.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 620.00 | 18 548.00 | 90 072.00 | 108 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BT Marchandises | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
CF Disponibilités | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 883.00 | | 26 883.00 | 26 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 503.00 | 18 548.00 | 116 954.00 | 135 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 555.00 | 1 582.00 | | 17 555.00 |
DL TOTAL (I) | 29 137.00 | 11 582.00 | | 29 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 812.00 | 59 666.00 | | 57 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 224.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 980.00 | 29 207.00 | | 5 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 934.00 | 27 202.00 | | 23 934.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 817.00 | 116 299.00 | | 87 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 954.00 | 127 881.00 | | 116 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 093.00 | 116 299.00 | | 47 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 216.00 | |
FG Production vendue services | | | 234 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 238 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 912.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 538.00 | 11.00 | | 1 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 538.00 | 11.00 | | 1 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 7.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 7.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 448.00 | 5.00 | | 1 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 104.00 | 247 390.00 | | 240 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 549.00 | 245 808.00 | | 222 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 555.00 | 1 582.00 | | 17 555.00 |