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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 479.00 | 637.00 | 5 841.00 | 6 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 896.00 | 1 213.00 | 17 682.00 | 18 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 259.00 | 776.00 | 5 483.00 | 6 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 635.00 | 2 627.00 | 29 008.00 | 31 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
BZ Autres créances | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
CF Disponibilités | 44 848.00 | | 44 848.00 | 44 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 439.00 | | 31 439.00 | 31 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 566.00 | | 98 566.00 | 98 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 201.00 | 2 627.00 | 127 574.00 | 130 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 692.00 | | | -13 692.00 |
DL TOTAL (I) | -8 692.00 | | | -8 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 087.00 | | | 26 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 685.00 | | | 92 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 267.00 | | | 136 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 574.00 | | | 127 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 797.00 | | | 133 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | | | 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
FG Production vendue services | 254 241.00 | | 254 241.00 | 254 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 896.00 | | 254 896.00 | 254 896.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 627.00 | |
GE Autres charges | | | 1 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 910.00 | | | 254 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 602.00 | | | 268 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 692.00 | | | -13 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 156.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 627.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 637.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 685.00 | 92 685.00 | | 92 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
UX Autres créances clients | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VB T. V. A. | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 573.00 | 25 573.00 | | 25 573.00 |
VI Groupe et associés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 573.00 | | | 25 573.00 |
VP Divers | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 439.00 | 31 439.00 | | 31 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 718.00 | 53 718.00 | | 53 718.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 797.00 | 133 797.00 | | 133 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
ST Autres comptes | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 310.00 | | | 162 310.00 |
YT Sous‐traitance | 37 655.00 | | | 37 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 118.00 | | | 224 118.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |